Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fundusze inwestycyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRz1rkdiFI
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fundusze inwestycyjne
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFRiU zaoczne 1 rok, semestr letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Fundusze Inwestycyjne to przedmiot, w którym zostaną przedstawione i omówione szczegółowo różne formy i rodzaje funduszy w Polsce i na Świecie tj. (FIO, SFIO, FIZ, FIZAN, fundusze: indeksowe, hedgingowe, PE i VC). W trakcie wykładu zostaną również przedstawione ryzyka tych funduszy oraz sposoby pomiaru ich efektywności.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia, klasyfikacja oraz znaczenie inwestorów instytucjonalnych

2. Wprowadzenie do funduszy inwestycyjnych

 Historia i geneza

 Formy wspólnego inwestowania na świecie i w Polsce

 Podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych

3. Typologia funduszy inwestycyjnych (kryterium prawne, kryterium ekonomiczne)

4. Organizacja funduszy inwestycyjnych r

a. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

b. Fundusz inwestycyjny (FIO, FIZ, FIZAN)

c. Depozytariusz

d. Agent transferowy

5. Fundusze indeksowe (ETF) – sposób i forma ich funkcjonowania, transakcje, rynek ETF w Polsce i na świecie, struktura prawna, zalety i wady tej formy funduszy

6. Fundusze Hedgingowe – sposób i forma ich funkcjonowania, transakcje, rynek funduszy hedgingowych w Polsce i na świecie, struktura prawna, zalety i wady tej formy funduszy

7. Fundusze Private Equity -– sposób i forma ich funkcjonowania, transakcje, rynek funduszy PE w Polsce i na świecie, struktura prawna, zalety i wady tej formy funduszy

8. Fundusze Venture Capital - sposób i forma ich funkcjonowania, transakcje, rynek funduszy PE w Polsce i na świecie, struktura prawna, zalety i wady tej formy funduszy

9. Efektywność i ryzyko funduszy inwestycyjnych. Ryzyko funduszy inwestycyjnych (rodzaje ryzyka i jego źródła). Sposób pomiaru efektywności funduszu (miary efektywności i ryzyka). Miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne

Literatura:

Podstawowa pozycja:

D. Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje – metody oceny – analiza (wyd. II zmienione), Wyd. CeDuWu, 2012.

J. Lerner, A. Leamon, F. Hardymon, Venture Capital, Private Equity, and the Financing of Entrepreneurship, Wiley, 2012

Uzupełniające pozycje:

R. Pozen, T. Hamacher, The Fund Industry: How Your Money is Managed (2nd Edition), Wiley, 2015

Efekty uczenia się:

K_W01

K_W02

K_W03

K_W05

K_U01

K_U02

K_U03

K_U05

K_U06

K_K01

K_K03

K_W01 Zna i rozumie metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny Ekonomia i Finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających (nauki o Zarządzaniu i Jakości, Nauki Prawne), w szczególności dla zarządzanie finansami i rachunkowość.

K_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności finansowej różnych typów organizacji i wykorzystuje teorię Ekonomii i Finansów i dyscyplin uzupełniających (Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Nauki Prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością,

zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych.

K_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.

K_W05 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny Ekonomia i Finanse oraz dyscyplin uzupełniających (Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Nauki Prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody.

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł.

K_U03 Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne.

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji.

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena obejmuje następujące elementy:

• 20% praca na zajęciach,

• 80% projekt grupowy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)